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證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股   公告編號：2011-026

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1299號文核準，華新水泥股份有限公司（簡稱“公司”）于2011年10月31日非公開發行12,809.99萬股人民幣普通股（A股）股票，每股面值1元，每股發行價格為人民幣14.01元。根據普華永道中天會計師事務所有限公司對公司本次非公開發行股票出具的普華永道中天驗字(2011)第323號《驗資報告》，本次發行募集資金總額1,794,679,991元人民幣，扣除承銷費以及其他交易費用人民幣51,792,440元，募集資金凈額為人民幣1,742,887,551元。

本次非公開發行A股股票募集資金投資項目包括：15個水泥窯純低溫余熱發電工程項目投資71,987萬元、25個混凝土攪拌站項目投資45,581萬元、1個骨料生產線項目15,900萬元和償還公司借款46,000萬元。在本次募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。

為保障本次非公開發行募集資金投資項目的順利進行，在本次非公開發行募集資金到位前，公司已利用自籌資金預先投入募投項目。根據普華永道中天會計師事務所有限公司出具的《華新水泥股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》（普華永道中天特審字（2011）第980號），截至2011年9月30日，華新水泥募集資金投資項目實際已累計投入自籌資金的具體情況如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	項目總投資	使用募集資金總額	累計投入自籌資金 （截至2011年9月30日）	本次需置換的金額
1	襄樊發電	5,071.47	1,300.00	4,883.60	1,300.00
2	咸寧發電	5,084.06	3,000.00	5,800.52	3,000.00
3	西藏發電	6,000.00	4,801.00	5,688.29	4,801.00
4	渠縣發電	5,010.00	4,206.00	5,039.26	4,206.00
5	萬源發電	5,197.60	5,100.00	3,605.29	3,605.29
6	涪陵發電	5,858.54	5,126.00	4,962.36	4,962.36
7	株洲發電	6,572.00	6,030.00	5,055.81	5,055.81
8	秭歸發電	4,985.30	4,606.00	5,237.47	4,606.00
9	郴州發電	6,572.00	6,082.00	4,889.59	4,889.59
10	東川發電	3,589.95	3,500.00	2,321.42	2,321.42
11	道縣發電	5,620.00	5,600.00	4,096.00	4,096.00
12	黃石發電	9,055.81	8,934.00	7,933.40	7,933.40
13	宜昌發電	6,352.08	5,702.00	7,099.62	5,702.00
14	恩施發電	2,489.28	2,400.00	2,548.21	2,400.00
15	昭通發電	5,615.00	5,600.00	4,115.41	4,115.41
余熱發電合計		83,073.09	71,987.00	73,276.26	62,994.29
1	陽新混凝土	2,318.00	1,561.00	709.54	709.54
2	黃岡混凝土	2,318.00	1,675.00	727.09	727.09
3	大冶混凝土	2,318.00	1,536.00	924.71	924.71
4	東川混凝土	2,198.00	1,669.00	281.23	281.23
5	萬源混凝土	2,000.00	1,493.00	693.01	693.01
6	涪陵混凝土	2,318.00	1,815.00	47.62	0.00
7	信陽混凝土	2,000.00	1,539.00	890.21	890.21
8	宜昌混凝土	2,468.00	2,066.00	14.29	14.29
9	赤壁混凝土	2,318.00	1,824.00	96.78	96.78
10	鄂州混凝土	2,318.00	1,826.00	796.59	796.59
11	漢川混凝土	2,163.00	1,747.00	977.47	977.47
12	石首混凝土	2,368.00	1,891.00	851.27	851.27
13	天門混凝土	2,318.00	1,826.00	115.94	115.94
14	江陵混凝土	2,318.00	1,831.00	4.53	0.00
15	秭歸混凝土	2,318.00	1,831.00	736.65	736.65
16	宣恩混凝土	2,418.00	2,026.00	386.92	386.92
17	大悟混凝土	2,378.00	1,993.00	9.30	0.00
18	羅山混凝土	2,318.00	1,831.00	8.96	0.00
19	道縣混凝土	2,000.00	1,564.00	81.76	81.76
20	郴州混凝土	2,000.00	1,699.00	49.65	49.65
21	鶴峰混凝土	2,218.00	1,752.00	2.35	0.00
22	株洲混凝土	2,618.00	2,067.00	35.04	0.00
23	東湖混凝土	2,818.00	2,225.00	518.82	518.82
24	咸寧混凝土	2,618.00	2,068.00	1,018.18	1,018.18
25	葛店混凝土	2,818.00	2,226.00	1,381.41	1,381.41
混凝土合計		58,263.00	45,581.00	11,359.35	11,251.54
1	陽新骨料	16,588.54	15,900.00	15,139.90	15,139.90
骨料合計		16,588.54	15,900.00	15,139.90	15,139.90
項目總計		157,924.63	133,468.00	99,775.51	89,385.73

 

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》，普華永道中天會計師事務所有限公司對公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了《華新水泥股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告及鑒證報告》（普華永道中天特審字（2011）第980號）。

公司第六屆董事會第三十二次會議于2011年11月10～11日召開，經與會董事討論，審議并通過了《關于以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金為人民幣89,385.73萬元。

公司獨立董事對上述以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事項進行了核查，發表意見認為：“公司以自籌資金預先投入募投項目有利于提高公司資金的利用效率，促進公司募投項目的順利推進。公司預先投入的自籌資金金額已經注冊會計師專項審計，以募集資金置換預先投入的自籌資金不存在變相改變募集資金投向的情況，未損害上市公司及全體股東的利益。公司本次以募集資金置換預先投入募集資金項目的自籌資金的行為符合公司發展的實際需要，不存在損害廣大中小股東利益的情形。同意公司使用募集資金置換預先已投入本次募投項目的自籌資金。”

公司保薦機構中信證券股份有限公司出具了《中信證券關于華新水泥股份有限公司募集資金使用計劃之核查意見書》，意見認為：

公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的行為符合公司本次發行申請文件中募集資金投向的承諾，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關法律、法規的相關規定；募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；公司在決定本次置換事宜前，已與保薦機構進行了溝通，且按照《上海交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等相關規定的要求，履行了必要的法定程序。保薦機構對公司本次以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項無異議。

1、公司第六屆董事會第三十二次會議決議；

2、獨立董事意見；

3、中信證券股份有限公司出具的《中信證券關于華新水泥股份有限公司募集資金使用計劃之核查意見書》；

4、普華永道中天會計師事務所有限公司出具的《華新水泥股份有限公司以自籌資金預先投入募集項目的審核報告》。

 

特此公告。

 

華新水泥股份有限公司董事會

2011年11月15日